22 / 23
24 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
26.04.18
913
94,95
5,07
5,02
0,05
30.10.18 1 047 95,30
5,69
5,69
0,00
01.07.19 1 291 93,41
6,01
6,00
0,01
15.03.17
525
99,85
3,86
3,75
0,11
22.03.17
527
102,11
3,65
3,77
-0,12
02.11.17
715
102,50
4,18
4,18
0,00
13.02.18
808
104,58
4,53
4,39
0,14
27.07.18
996
97,55
4,65
4,59
0,06
20.03.20 1 517 92,57
5,30
5,31
-0,01
26.02.21 1 788 90,63
5,66
5,69
-0,03
21.03.25 2 819 92,15
5,45
5,43
0,02
07.03.19 1 187 100,00
3,10
3,10
0,00
15.11.19 1 395 96,46
4,31
4,33
-0,02
10.06.17
606
101,11
4,80
4,70
0,10
22
Эмитент
Газпром, 2018, EUR (LPN13)
Эмитент
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ABH Financial Limited
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Эмитент
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Газпром"
BB+/Ba1/BBB-
Газпром, 2017-3, EUR (LPN)
Газпром, 2017, EUR (LPN6)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпром, 2025 (LPN), EUR
Газпром, 2017-2, EUR (LPN8)
Газпром, 2018-3 (LPN32), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Эмитент
Газпромбанк, 2018, EUR (LPN)
Газпром нефть, 2018 (LPN), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
СБ России ОАО, 2019, EUR (LPN19)
Газпром, 2021 (LPN35), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
-/-/BB
ABH Financial Limited, 2017, EUR (LPN)
СБ России ОАО, 2019-2, EUR (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2019, EUR (LPN)
Газпром, 2020 (LPN), EUR
Эмитент
ОАО "Газпром нефть"