22 / 23
29 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
26.04.18
908
95,03
5,05
5,03
0,02
30.10.18 1 042 95,30
5,70
5,57
0,13
01.07.19 1 285 93,30
6,05
5,99
0,06
15.03.17
520
99,98
3,77
3,69
0,08
22.03.17
522
102,12
3,63
3,64
-0,01
02.11.17
711
102,90
3,97
3,97
0,00
13.02.18
803
104,57
4,53
4,54
-0,01
27.07.18
991
97,43
4,70
4,63
0,07
20.03.20 1 512 92,19
5,41
5,39
0,02
26.02.21 1 783 90,35
5,73
5,74
-0,01
21.03.25 2 814 92,23
5,44
5,43
0,01
07.03.19 1 182 100,00
3,10
3,10
0,00
15.11.19 1 392 97,74
3,96
4,02
-0,06
10.06.17
601
101,03
4,84
4,84
0,00
22
Газпром, 2020 (LPN), EUR
Эмитент
Газпром, 2018, EUR (LPN13)
Газпром, 2025 (LPN), EUR
Газпром, 2017-2, EUR (LPN8)
Газпром, 2018-3 (LPN32), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Эмитент
Газпромбанк, 2018, EUR (LPN)
Газпром нефть, 2018 (LPN), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
СБ России ОАО, 2019, EUR (LPN19)
Газпром, 2021 (LPN35), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
-/-/BB
ABH Financial Limited, 2017, EUR (LPN)
Эмитент
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ABH Financial Limited
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Эмитент
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Газпром"
BB+/Ba1/BBB-
Газпром, 2017-3, EUR (LPN)
Газпром, 2017, EUR (LPN6)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
ОАО "Газпром нефть"
СБ России ОАО, 2019-2, EUR (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Эмитент
Газпромбанк, 2019, EUR (LPN)