22 / 23
28 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
26.04.18
909
95,06
5,03
4,99
0,04
30.10.18 1 044 95,63
5,57
5,70
-0,13
01.07.19 1 287 93,50
5,99
5,98
0,01
15.03.17
521
100,09
3,69
3,78
-0,09
22.03.17
523
102,10
3,64
3,64
0,00
02.11.17
712
102,90
3,97
3,98
-0,01
13.02.18
804
104,55
4,54
4,39
0,15
27.07.18
992
97,60
4,63
4,67
-0,04
20.03.20 1 513 92,26
5,39
5,21
0,18
26.02.21 1 784 90,31
5,74
5,67
0,07
21.03.25 2 815 92,33
5,43
5,38
0,05
07.03.19 1 183 100,00
3,10
3,10
0,00
15.11.19 1 392 97,53
4,02
4,15
-0,13
10.06.17
602
101,03
4,84
4,79
0,05
22
СБ России ОАО, 2019-2, EUR (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2019, EUR (LPN)
Газпром, 2020 (LPN), EUR
Эмитент
Газпром, 2025 (LPN), EUR
Газпром, 2017-2, EUR (LPN8)
Газпром, 2018-3 (LPN32), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Эмитент
Газпромбанк, 2018, EUR (LPN)
Газпром нефть, 2018 (LPN), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
СБ России ОАО, 2019, EUR (LPN19)
Газпром, 2021 (LPN35), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
-/-/BB
ABH Financial Limited, 2017, EUR (LPN)
Газпром, 2018, EUR (LPN13)
Эмитент
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ABH Financial Limited
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Эмитент
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Газпром"
BB+/Ba1/BBB-
Газпром, 2017-3, EUR (LPN)
Газпром, 2017, EUR (LPN6)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
ОАО "Газпром нефть"
Эмитент