22 / 23
30 сентября 2015 г.
Приложение к ежедневному информационно-аналитическому обзору
Дата
погашения
Дюра-
ция, в
днях
Индикатив-
ная цена
Средневзве-
шенная
доходность,
% годовых
Предыду-
щая средне-
взвешен-
ная доход-
ность, %
годовых
Изменение
26.04.18
907
95,19
4,98
5,05
-0,07
30.10.18 1 042 95,90
5,47
5,70
-0,23
01.07.19 1 285 93,50
5,99
6,05
-0,06
15.03.17
519
100,01
3,75
3,77
-0,02
22.03.17
521
102,26
3,53
3,63
-0,10
02.11.17
710
102,95
3,94
3,97
-0,03
13.02.18
803
104,76
4,44
4,53
-0,09
27.07.18
990
97,72
4,59
4,70
-0,11
20.03.20 1 511 92,46
5,34
5,41
-0,07
26.02.21 1 782 90,71
5,65
5,73
-0,08
21.03.25 2 816 92,86
5,35
5,44
-0,09
07.03.19 1 181 100,00
3,10
3,10
0,00
15.11.19 1 391 97,99
3,89
3,96
-0,07
10.06.17
600
101,03
4,84
4,84
0,00
22
СБ России ОАО, 2019-2, EUR (LPN)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Газпромбанк, 2019, EUR (LPN)
Газпром, 2020 (LPN), EUR
Эмитент
Газпром, 2025 (LPN), EUR
Газпром, 2017-2, EUR (LPN8)
Газпром, 2018-3 (LPN32), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
Выпуск
Эмитент
Газпромбанк, 2018, EUR (LPN)
Газпром нефть, 2018 (LPN), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
СБ России ОАО, 2019, EUR (LPN19)
Газпром, 2021 (LPN35), EUR
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
-/-/BB
ABH Financial Limited, 2017, EUR (LPN)
Газпром, 2018, EUR (LPN13)
Эмитент
ОАО "Сбербанк России"
-/Ba2/BBB-
ABH Financial Limited
BB+/Ba1/BBB-
Газпромбанк (Открытое акционерное общество)
Эмитент
BB+/Ba2/BB+
ОАО "Газпром"
BB+/Ba1/BBB-
Газпром, 2017-3, EUR (LPN)
Газпром, 2017, EUR (LPN6)
Рейтинг эмитента (S&P/Moody's/Fitch)
ОАО "Газпром нефть"
Эмитент